洗浴电脑记账系统_沐足电脑系统怎么结总账的

1.用友u8怎么年度结转

2.用友U8年结详细操作步骤

3.用友t3怎么年结总账？

4.t3年度结转怎么结转

5.会计电算化知识之总账系统模块基本操作要求

6.年结怎么做啊？

7.足浴业的会计科目设置

总账结账注意事项如下：

1、 现金和存货不能出现负数，现金没有收入，何来支出，而存货出现负数的原因之一是未暂估入账；

2、 银行单据至少在年终后要全部及时取回，未达账项应编制银行存款余额调节表调节相符；

3、 往来款项宜进行对账，一些不再收取或支付的尾差应及时进行处理；

4、 检查固定资产折旧计算的残值率、折旧年限和折旧额是否正确和符合规定；

5、 采用权益法核算对子公司的投资时，应根据子公司本年度的净利润进行调整；

6、 检查各应交税费明细账户的账面余额与实际数是否相符，如不符，应及时查明原因并进行处理；

7、 检查资产负债表、利润表及现金流量表是否勾稽相符；

8、 检查是否存在应确认而未确认的收入，老企业应兼顾考虑来年企业所得税率调整的影响；

9、 检查毛利率是否明显不合理，成本结转是否正确；

10、 检查主营业务税金及附加与收入、流转税等是否勾稽相符；

11、 检查外币形态的现金、银行存款、债券投资以及以外币计价的往来款是否正确计算了汇兑损益；今年汇率变动较大，如外汇资产和负债很多，是否计算汇兑损益对利润的影响也较大；

12、 检查所得税的计算是否正确，如存在应交，是否在本年度正确计；

13、 检查总账与现金、银行存款日记账、明细账是否相符，检查账表是否相符。

温馨提示：以上解释仅供参考，不作任何建议。

应答时间：2021-09-10，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

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style="font-size: 18px;font-weight: bold;border-left: 4px solid #a10d00;margin: 10px 0px 15px 0px;padding: 10px 0 10px 20px;background: #f1dada;">用友u8怎么年度结转

总账系统在结账以前是需要确保其他模块均已结账的然后结账过程中需要注意的事项包含有：凭证是否全部记账、账簿核对无误、账面是否平衡。

总账的记账规则是在月末汇总每个一级科目下的二级科目和明细科目借、贷方的发生额，并对有借、贷方发生额的总账一级科目做一次性的记录（即登账）。然后通过下列公式计算出月末余额并登账（该月末余额也是下月的月初余额）。

1、资产、成本、费用科目（公式一）

月末余额＝月初余额＋当月借方发生额－当月贷方发生额

2、负债、权益、收入科目（公式二）

月末余额＝月初余额－当月借方发生额＋当月贷方发生额

从上述总账记账的过程看，尚用手工记账的企业，总账系统每月只需记账一次。用会计电算化做账的企业，总账是电算化系统自动生成的。也是每月底自动生成一次。

总账系统的作用是：汇总并核对现金日记账、银行存款日记账和各分类账。使之账账相符；作为编制会计报表的基础。使之账表相符。

扩展资料

总账系统包括的内容

1、系统初始化

是为总账系统日常业务处理工作所做的准备，主要包括设置系统参数、设置会计科目体系、录入期初余额、设置凭证类别、设置结算方式等。

2、日常业务处理

主要包括填制凭证、审核凭证、出纳签字、记账以及查询和汇总记账凭证。

3、出纳管理

提供支票登记簿功能，用来登记支票的领用情况，并可查询银行且记账、现金日记账及资金日报表，定期将企业银行日记账与银行对账单进行核对，并编制银行存款余额调节表。

4、账簿管理

提供按多种条件查询总账、日记账及明细账等，具有总账、明细账和凭证联功能。另外，还提供了辅助账查询功能。

5、完成月末自动转账处理

进行试算平衡、对账、结账及生成月末工作报告。

用友U8年结详细操作步骤

用友u8软件年度结转操作步骤：

1、 进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择本年的年度。选好后点确定。

2、 在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“结转上年数据“。

3、 在结转上年数据中选择总账系统结转。

4、 点下一步。

5、结转数据。

用友t3怎么年结总账？

　一、年度结转整体流程

　年度结转整体流程分为以下四个部分：

　1 、准备工作：

　1.1 各模块业务检查：对各模块进行年末结账前的业务检查，软件中对于年末结账的要求会比月末结账略有不同。

　1.2 对除总账、工资、成本管理外各模块年(月)末结账：成本管理与总账进行月末结账时，要求工资管理系统结账，但工资管理系统必须通过结转年度账来进行12月月末结账。所以只能对除这三个系统以外的其他系统进行月末结账。

　1.3 对账套数据进行备份。

　2 、建立新年度账：进行新年度账的建立

　3 、结转上年数据：

　3.1 对各模块数据进行结转上年数据的操作。

　3.2 结转供应链、工资管理系统等

　3.3 进行成本管理、总账系统12月月末结账。

　3.4 结转成本管理、总账系统。

　4、 数据调整

　4.1 调整期初数据

　4.2 调整科目设置

　二、年度结转前的准备工作

　年度结转前一般需做的准备工作有：

　1 、分模块的业务检查：对各模块进行业务检查，确保符合平时月末结账要求。某些模块对于12月底年末结账时的特殊要求如下：

　1.1 总账系统：确定12月份对账正确 ;

　1.2 工资管理系统：工资管理系统12月末不需做月末处理，若进行月末处理的操作，系统会提示进行上年数据结转操作，做完结转上年数据后，工资系统自动结账。

　1.3 固定资产系统：

　1.3.1 即使在选项中设置了“月末结账前不需完成制单业务”，在12月末结账时，若有未制单的业务，系统也会提示“制单业务未完成，不能进行第12个会计期间的月末结账”，要求把所有的制单业务完成。

　1.3.2如确实不需制单，则在批量制单中把所有需制单的信息删除。否则系统不予结账。

　1.4 成本管理系统：要求除总账、存货外的其他模块必须结账后，方可进行月末结账。则12月末，工资未做结转下年前，成本管理不可以做12月结账。

　1.5 销售管理系统

　1.5.1 在年末结账时，要所有的单据已审核

　1.5.2 销售管理系统在年末结账时若有未开发票的发货单，系统会给出提示“[目前尚存在未开票的发货单]，是否继续进行月末结账?如果否，可以进行批量关闭。”，若确定发货单本年不再发开票，点击“是”继续。请根据实际情况选择处理。

　1.6 库存管理系统：有未审核的单据时，不可以年末结账

　1.7 存货核算系统：

　1.7.1 若有采购暂估处理业务没有结束，系统不允许进行12月的期末处理

　1.7.2 若有相关单据未生成凭证，系统提示“尚有单据未生成凭证，12月结账后将不能再生成凭证!确认进行12月结账吗?”

　若确认，当年未生成凭证的单据即不可再生成凭证，也不会转到下年。

　2、 除总账、工资、成本管理外各模块年(月)末结账

　三数据备份

　您在进行年度结转工作之前，需要进行必要的数据备份工作，以确保数据的安全

　数据备份分为账套备份与年度账备份

　账套:在用友软件系统中，一个账套即为一个单独核算的主体 ; 最多可创建999个账套

　年度账:每个账套中可以存放多个年度的会计数据，即年度账.账套已使用几个年度，即拥有几个年度账

　各个年度账分不同的数据库存放

　3.1 账套备份

　3.1.1 在系统管理中以系统管理员(Admin)注册，在“账套”菜单下的“输出”进行备份。此备份为该帐套所有年度的数据完整备份。

　3.1.2一般在建年度帐前后，及结转数据前后各自都做一次备份最佳共3-4次。可避免在建年度帐时及结转年度数据时出现的一些不可逆转的错误。

　3.2 年度账备份

　3.2.1 在系统管理中以账套主管注册在要进行备份的账套，在“年度账”菜单下的“输出”进行备份。此备份为该帐套该年度的一个单独备份。

　3.2.2如帐套年度较多时，数据备份慢且占硬盘空间较大。对于日常备份可选择年度备份。

　四、年度结转的具体操作方法

　1、年度账建立：是在已有上年度账套的基础上，通过年度账建立，自动将上个年度账的基本档案信息结转到新的年度账中。

　操作步骤：

　1)账套主管的身份注册，选定需要进行建立新年度的账套和会计年度选：上年的时间，系统会有时间提示，操作日期为当前进入系统管理界面。

　例如：需要建立999演示账套的20xx新年度账，此时就要注册999账套的20xx年度账。

　2)在系统管理界面单击年度账 建立菜单，进入建立年度账的功能。

　3)系统弹出建立年度账的界面，它中有两个栏目“账套”和“会计年度”，都是系统默认，不能进行修改操作。

　4)系统提示“确认建立[20xx]年度账吗?”点击“是”。

　5)系统提示正在传递基础数据表

　6)系统提示建立年度:[20xx]成功”。

　2、结转上年数据：是指将上年度中的所使用模块的余额及其他数据信息结转到新年度账中。

　操作步骤：

　1)以账套主管的身份选定账套注册登录，进入系统管理界面。注：此时注册的年度应该是需要进行结转的年度，如需要将2011年的数据结转的20xx年，则需要以20xx年注册进入。

　2)在系统管理界面单击年度账的下级菜单结转上年数据，点击相应模块结转功能进行上年数据的结转。

　3)各相关模块确认后，有各相关模块的系统检查和提示，由于各模块的内容不同，所以检查和提示的内容也不尽相同。各模块的结转相关说明：

　1)各模块结转可依照年结菜单，由上至下依次进行结转。

　2)若同时使用合同管理模块与应收应付模块，应先结转合同管理模块。

　3)因成本管理模块要求除总账、存货以外其他模块结账后，方可进行结账，工资模块结转后，方可进行成本模块的12月月末结账。4)结转完工资管理模块及成本管理模块后，进行总账模块12月份月末结账后方可进行总账系统的结转。

　全部模块结转完毕后,请检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致。确定无误后，方可进行下一年度业务的操作，以免之后再发现错误，造成更改的复杂性。

　五、年结中可能出现的`问题及解决方法

　年结后，若发现数据有错，建议是引入结转前的备份，调整错误重新结转。

　在进行年度结转的过程中，不可随意终止年度结转任务，以免引起数据紊乱

　问题一：总账执行结转上年数据时，系统提示“为使用后的第一年，不需要执行上年结转!请将系统日期调整到所要结转的年度”。 说明：总账结转上年数据时，计算机的系统时间应在新年度，否则系统不允许进行操作。

　解决：将系统日期更改为新年度日期。

　问题二：因某些原因，客户需要同时做新旧两个年度的业务处理，即旧年度数据不能进行结账，而新年度的业务又需要及时录入，如何解决? 说明：年度结转的步骤是分为两大部分。

　1、年度账建立(结转档案)

　2、结转上年数据(结转余额) 解决：– 总账系统可先进行年度账的建立,于新年度中进行新年度凭证数据的录入，但凭证不可记账。等旧年度数据确定结账后，再进行总账系统的结转上年数据。 注意：新年度的档案信息不可进行更改，否则旧年度数据无法结转过来，若更改档案信息，则新年度期初数据必须手工录入。– 购销存系统可于旧年度中录入新年度的单据，单据日期为新年度即可，但单据不可审核，

　问题三：进行完工资管理模块年度结转后，发现数据有错，删除年度账后再次结转，提示“上年数据已经结转” 说明：数据库已经有结账标志。 解决：将SYSTEM数据库中的UA Account sub一表中的bClosing字段中的内容由“1”改为“0”

　六、新年度数据的调整内容包括

　1 档案信息的删除：若要删除相关档案信息，必须要求相应的余额为“0”，以及没有做任何相关的引用，否则系统不允许删除。

　2 期初数据的更改

　2.1 总账期初数据的调整：末级科目直接双击进入修改状态，进行余额修改.辅助科目双击进入辅助明细录入界面，进行修改。

　2.2 库存期初数据的调整：直接进入库存管理系统期初结存界面中，点击修改后，进行数据修改。

　2.3 存货期初数据的调整：直接进入存货核算系统期初余额界面中，进行数据修改，确认无误后进行记账。

　3 总账系统科目的更改

　3.1 增加下级科目方法一(适用于增加的下级科目设置与上级科目相同.如外币,辅助核算等)– 将所有打开的模块“退出产品”– 在会计科目档案中直接增加下级科目– 期初余额中调整数据。

　方法二(适用于增加的下级科目设置与上级科目不同)将此科目的期初余额清空。 在会计科目档案中直接增加下级科目– 期初余额中调整数据。

　注：方法一也适用于日常增加已使用科目的下级例：原科目3101实收资本只有一级.本年度欲将此科目增加一级，调整为两个明细科目310101个人投资310102国家投资(本例以方法一说明)

　步骤如下:

　a) 其他网络站点退出软件,并将本站点所有打开的产品模块退出。

　b) 直接进入会计科目档案中点击增加,录入明细科目,点击确定。系统提示需增加的科目，上级已使用，若增加下级，则下级科目与上级科目的设置相同，点击“是”。

　c) 增加界面中点击“下一步”。

　d) 系统提示，此项操作不可恢复，确定继续点“是”。

　e) 系统提示，增加成功。

　f) 增加完会计科目后，进入期初余额中进行余额调整。

　3.2 更改科目的辅助核算设置

　3.2.1 辅助核算科目调整为非辅助核算科目

　3.2.1.1 将原科目数据在期初辅助余额中删除

　3.2.1.2 在会计科目档案中将辅助核算设置取消

　3.2.1.3 在期初余额中录入科目期初数据

　3.2.2 非辅助核算科目调整为辅助核算科目

　3.2.2.1 将原科目数据在期初余额中清空

　3.2.2.2 在会计科目档案中设置科目辅助核算项

　3.2.2.3 在期初余额中录入期初辅助数据

　 七、UFO报表系统新年度调整UFO报表中一个UFO报表文件中可以存放多个表页， 但建议每一年度存放为一个文件，即一个文件内存放本年度的表页。年末时，将UFO报表文件进行相应调整。

　操作步骤：

　1)打开20xx年报表(如“20xx资产负债表”)。

　2)单击“文件”菜单下的“另存为”，文件名改为20xx年报表(如“20xx资产负债表”)。

　3)在数据状态下，单击“编辑”菜单下的删除表页，将上年度报表表页删除，并保存。

t3年度结转怎么结转

1、打开用友t3的系统管理。

2、点击系统管理的系统菜单，选择注册。

3、输入用户名，密码，账套主管的编码，选择需要年结的账套和年度。

4、登录，单击年度账，选择建立。

5、在出现建立年度账的对话框，点击确认。

6、确认建立年度账，点击是。

7、把会计年度改成新年度，其他设置不改变，点击登录。

8、登录，点击年度帐，结转上年数据，总账系统结转即可了，如下图所示。

会计电算化知识之总账系统模块基本操作要求

t3年度结转步骤如下：

材料准备：电脑。

操作步骤：

1、打开软件，看一下账套的各个模块是否做了12月份的月结，确保上年的12月做完月结。做过月结的会面都会有一个Y。

2、在做年结之前备份是非常有必要的，这样既可以 防止年结中出现错误丢失数据，同时如果年结出错也可以恢复数据，修改数据后二次年结。系统管理：admin登录，然后在帐套下面备份帐套。

3、退出来，用帐套主管demo登录，密码也为demo。选择年份为今年的年份如：2023，登陆。点击年度帐，点击建立。

4、创建成功后，退出来，重新用demo登录，这个时候年份就要选择刚刚创建的新年度了，然后登录。

5、在年度帐下面点击结转上年的数据。先要先结转其他的模块，最后在结转总账模块。

6、结转完成后，要登录到T3软件。点击总账，设置，期初数据。查看一下期初数据，进行“试算”和“对账”。

7、同时也要打开期初对比上一年的12月余额表。

年结怎么做啊？

会计电算化知识之总账系统模块基本操作要求

　总账系统模块是会计电算化操作的重要模块之一。你知道总账系统模块的基本操作要求有哪些吗?下面是我为大家带来的总账系统模块基本操作要求的.知识，欢迎阅读。

　一、总账系统模块。?记账?是指会计工作中常说的记明细账、日记账和总账，也就是说，总账系统模块必须实现以上3种账的登记，缺一不可。

　二、系统初始化

　1.建立新账套

　2.设置操作员及权限

　3.设置会计科目

　(1)设置会计科目编码。科目编码必须唯一，科目编码必须按其级次的先后次序建立，科目编码用数字、英文字母等表示，避免用&、@、空格等其他字符。

　(2)设置会计科目名称。科目名称用汉字、英文字母、数字等符号表示，不能为空。

　(3)设置会计科目的余额方向。

　(4)设置辅助核算科目

　(5)设置外币核算科目

　(6)设置数量核算科目

　会计科目通常采用群码的编码方式，这是一种分段组合编码，每一段有固定的位数，第一段表示一级科目代码，第二段表示二级明细科目代码，第三段表示三级明细科目代码，以此类推。

　科目代码的结构是指科目代码共分几段，每段有几位。

　4.设置各辅助核算项目

　5.设置外币的币种及汇率

　6.录入科目余额并试算平衡。所录入的初始数据一般包括：期初余额、累计借方、累计贷方以及本年累计损益实际发生额四项。

　7.设置凭证类别

　8.其他初始化工作

　三、日常总账系统模块操作

　(一)记账凭证处理

　1.录入记账凭证

　2.记账凭证修改

　(1)操作员能修改自己填制的凭证，但凭证编号不能修改;

　(2)已经审核的凭证不能直接修改，可以先取消审核再修改;

　(3)已经记账的凭证不能直接修改，可以采用红字凭证冲销法或者补充凭证法进行更正。

　3.记账凭证审核

　(1)无论是审核还是取消审核，审核和制单人不能是同一个人;

　(2)凭证一经审核，就不能修改、删除，只有取消审核后才可以;

　(3)取消审核，只能由审核人自己来完成。

　4.记账凭证的查询打印

　5.记账凭证汇总

　6.凭证记账(过账或登账)

　(二)账簿管理

　(三)其他日常处理

　1.现金银行

　2.项目核算与管理

　3.往来管理

　四、期末处理

　1.期末调汇

　2.结转本期损益

　3.自动转账

　4.对账

　5.结账。结账时注意的问题：

　(1)结账必需逐月进行，上月耒结账则本月不能结账。

　(2)某月结完账后，将不能输入该月凭证。所以结账时应当注意当月全部凭证是否已经输入计算机并全部记账。

　(3)结账是批处理，只允许每月结账日使用一次。

　(4)结账只能由有结账权的人进行，若总账与明细账对账不符，则不能结账。

　(5)现在总账系统模块般还提供了反结账操作，反结账操作只能由账套主管执行。

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足浴业的会计科目设置

1、打开 系统管理。

2、点击系统菜单选择注册。

3、用户名 输入账套主管的编码，选择需要年结的账套和年度。

4、登录后，选择年度账下的建立。

5、出现建立年度账对话框，点击确认。

6、把会计年度改成新年度，其他还是刚才的设置。

7、登录后，点击年度帐--》结转上年数据--》总账系统结转（如果启用了其他模块，要先结转其他模块，最后结转总账）即可。

足浴业的会计科目设置为：

1、先建账，设置总账、明细账、现金日记账和银行存款日记账。

2、然后，根据业务核算需要设置会计科目。如，现金、银行存款、其他应收款、固定资产、累计折旧、其他应付款、应交税金、营业收入、营业成本、营业费用、本年利润、营业税金及附加、实收资本、利润分配等科目。

为了连续、系统、全面地核算和监督经济活动所引起的各项会计要素的增减变化，就有必要对会计要素的具体内容按照其不同的特点和经济管理要求进行科学的分类，并事先确定分类核算的项目名称，规定其核算内容。这种对会计要素的具体内容进行分类核算的项目，称为会计科目。